Trumm ja pulgad

Ligi iga päev olen viimasel ajal $MDLA aktsiaga teinud selliseid käike, et päeva alguses (hind on alati tõusnud protsendi) müün kogu paki maha ja päeva keskel (hind on protsent alla avamishinna) ostan saadud raha eest veidi rohkem aktsiaid tagasi. See tegevus ei ole odav, kuna maksta tuleb kahekordne tehingutasu, kuid piisava hinnavahe korral tasub ikkagi ära. Ka 2 aktsiat juurde saada, võrreldes 0 aktsiaga, on hea tehing.

St. et tegin nii kuni eilseni. Kõik paistas eile minevat samamoodi, alguses lõi hinna kergelt üles ja jäi siis toppama. Müüsin oma paki maha. Probleem $MDLA laadsete vähem kaubeldud aktsiatega on selles, et tehingute infot on raske reaalajas kätte saada. Yahoo / CNBC jmt näitavad seda mõne minutise uuendamise intervalliga (hind ei ole viitega nagu Nasdaq lehel, uuendamise hetkel näed ikkagi reaalaja hinda, aga uuendamine toimub harva). Nii juhtuski, et alguses paistis kõik tore, aga kui hind jälle liikuma hakkas, oli suund üllatuslikult hoopis üles.

Liiga vara müüsin, arvasin, küll kohe kukub. Ja nii jäingi ootama. Poole päeva pealt vaadates oli jahmatus suur, hind oli tõusnud 8%. Kuna oli arvata, et täna juba hind väga kukkuda ei tohiks, pigem hoopis tõuseb, kuna peale päeva lõppu tulevad kvartali tulemused ja meelestatus on positiivne, siis tuli raske südamega aktsiad kalli hinna eest tagasi osta. Kaotasin selle tehinguga veidi üle $700 ehk kogu tulu mida olin aktsiate juurde hankimisega teeninud.

Kuigi mul on mõnda aega juba kasutusel uus strateegia, et ei osale tulemuste rallis, siis $MDLA puhul teen tõenäoliselt erandi. Kui eile juba trumm läks, siis mingu pulgad ka järele. Ega kehvade tulemuste korral üle 10% ikka ei lange. Ma loodan.

Advertisements

Ennustused

Praeguseks vist on selge, et siit blogist võetud ennustusi ei tasu just ülemäära uskuda. Küll aga ei takista see neid ennustusi edasi pakkumast.

Endiselt üritan $MDLA abil swingida ning kuigi magasin hea võimaluse maha $43 pealt müüa ning seejärel mitte osta, olen plussis ja positiivselt meelestatud. Hind jätkab kolmnurga kanalis kõikumist, loodetavasti ootab nüüd ees jälle tõus üles.

Praegust hinna kõikumise “tasakaalu” ilmselt rikuvad lähiaja kaks muudatust. Kolmapäeval aegub IPO järgne vaikne periood, mis praktikas tähendab, et IPOt läbi viinud institutsioonid saavad seda aktsiat promoma hakata. Ning juba 5ndal septembril on oodata esimesi IPO järgset tulemuste raportit.

28nda kuupäeva uudised ilmselt aitavad aktsia hinnal kanali ülemisse server tõusta, 5nda septembri uudised on aga olulisemad, sest need viivad selle hinna kanalist ühes või teises suunas välja.

Kuna hind on niiöelda alguses tagasi, võrreldes siis sellega kui ma esialgse positsiooni võtsin, olen sisuliselt bagholder. Kuna aga tegin vahepeal oma väikese kübaratriki, kus tekitasin õhust 10 aktsiat juurde, siis see viis minu jaoks reaalse soetushinna (võrrelduna siis portfelli algseisuga) allapoole ja olen endiselt kasumis. Mis nii viga bagholder olla.

Algselt (st. 12. augustil) sai investeerimiskontole kantud 10 000 €

Long $MDLA

$MDLA, nagu kartsingi, kukkus $37.50 peale. Homme on siis otsustav, et kas keerab suuna üles tagasi või kukub praegusest toetusest läbi. Õnneks olen endiselt umbes ~250 dollariga plussis.

Eriti aga tahaksin tähelepanu pöörata volüümile, mis oli täna tavalisest kõrgem ja näeb üsna kentsakas välja.

Minu ennustus on, et suund läheb tagasi üles ja jõuab $41 peale. Pakun, et enne septembri alguse tulemuste raportit väljamurret üles siiski ei tule.

$MDLA

Endiselt jätkan oma ekskursiga $MDLA juures. Eile aktsia hind langes ning kui graafikut vaadata, siis ei saagi hästi aru, et mis edasi toimuma hakkab. Kui see on mini cup-and-handle, siis võiks hind kiirelt tõusma hakata. Suurem tõenäosus on, et hind jätkab kolmnurgas lainetamist, mis tähendab et aktsia hind võib tagasi kukkuda kuskile $37.50 juurde.

Õnneks jõudsin teha väikese kübaratriki, kus müüsin päeva alguses kõik aktsiad maha ja panin kohe tükk maad madalamale limiitorderi, et sama summa eest rohkem aktsiaid tagasi osta. Lähiperspektiivis on mul aktsiasse igal juhul usku, seega mõlemad variandid tundusid head – kui hind ei kuku piisavalt, jääb kätte kasum $1 200, kui aga kukub, siis on mul rohkem aktsiaid kui mitte midagi tehes neid oleks.

Õhtul seisu kontrollides nägin, et hind oli mu limiidist läbi kukkunud, seega oli mul 10 aktsiat rohkem (kokku veidi üle $400 väärtuses). Päeva lõpuks oli esmaspäevaga võrreldes portfelli väärtus veidi üle $900 suurem ning käes 300 aktsiat.

Pigem arvaks, et reedel hind veelgi kukub ning ehk esmaspäeval kas siis jääb pidama või hakkab hind isegi kasvama. Eks paista.


Update päeva lõpust. Kuigi hind tõesti langes veidi (-1.1%), siis ei taha hõisata, aga tundub, et äkki saigi tänasega kukkumise pidama? Support-tase $39.60 juures pidas ilusti ning 10-päeva moving average tasemelt põrkas kiirelt üles tagasi. Täna oli ka nädala väikseim volüüm, mis võiks tähendada, et odavalt müüjaid ei ole eriti jäänud. Kes teab, võibolla ongi cup-and-handle ja esmaspäeval tuleb korralik tõus.

Samas, kõik võib muidugi minna vastupidi. Üritan alles kobamisi tehnilistest indikaatoritest mingit koherentset arusaama endale tekitada. Ilmselt ei erine see veel väga palju lihtsalt niisama kohvipaksu pealt mingite järeldusi otsimisest.

Õudne päev

Oh, mis õudne päev. Üks pilt räägib rohkem, kui tuhat sõna, selline näeb välja minu watchlist:

Positiivse poole pealt ka. Juba esmaspäevast istun Medallia’s ($MDLA), mis on teinud selle ajaga kena tõusu.

Nädalavahetusel skännisin aktsiaid, et üle mõne aja uuesti positsioon sisse võtta ning kõige rohkem meeldis mulle reedel tekkinud $MDLA “haamer”. Ettevõte on teinud äsja IPO, peale kiiret algset tõusu on aktsia juba mõnda aega langenud ning seda ilma igasuguse uudiste-foonita. Minu silmis tähendab see aga, et nii nagu aktsia on langenud, võib see sama hästi ka tõusta ning haamer graafikul oli trendi muutuse tõestuseks.

Noolega on näha moment, kus võtsin positsiooni. Läksin all-in, st. et panin sinna alla kogu oma värskendatud portfelli ehk 10 000€ (see, et vahepeal portfell tunduvalt alla selle summa langes, salgan edaspidi maha, alustasin nüüd värskelt lehelt uuesti), saades selle eest 290 aktsiat hinnaga $37.98.

Õnneks suutis $MDLA teistest jälgimise all olevatest aktsiatest täna hinda tunduvalt paremini hoida, jõudes päeva lõpuks sisuliselt nulli (ja post-market läks rohelise poole peale).

Minu uus strateegia on edaspidi müügiga oodata, mitte müüa esimese rohelise peale, nii et eks paistab, kuhu sellega välja jõuab. Hetkel olen 8.5% (ehk $938) plussis. Vahelduseks täitsa meeldiv tunne.

Napp pääsemine

Tohutu kiusatus oli täna võtta positsioon Fastly’s ($FSLY) ja Revolve Group’is ($RVLV), kuna peale börsipäeva lõppu lubati kvartali tulemusi. Teised sarnased ettevõtted ($CRWD, $PINS, $ROKU jmt) on viimasel ajal teinud head tulemused ning reeglina üritavad hiljuti IPO teinud ettevõtted oma esimese tulemuste raporti saada võimalikult hea.

Eeldasin siis, et näen ka siis nende aktsiate puhul +17% või rohkem. Paraku aga otsustasin järgida põhimõtet, et binary event‘ides ei osale kuna tegu on sisuliselt hasartmänguga. Raske südamega otsustasin kindlast teenistusest seega loobuda, kuigi panustades kahele ettevõttele oleks võinud riskid veidi madalamad olla, kui ainult ühe puhul.

Ja mis ma nüüd oma üllatuseks näen, post-market on $FSLY -19.48% ja $RVLV -18.90%. Vedas.

Jälle see $LK

Kuigi mul oli plaanis natuke oma tegevust tagasi tõmmata ja juurelda strateegiate üle, et edaspidi võimalikult vähe raha põletada, siis eile tekkis suurepärane sisenemiskoht Luckin Coffee $LK aktsia jaoks. Olen siin blogis korduvalt sellest aktsiast rääkinud, aga pole midagi teha, $LK is a gift that keeps on giving. Tegu on äärmiselt toreda swingia-aktsiaga, sest peale kiiret tõusu tuleb ikka ja jälle ka kiire langus.

Sain keset päeva meili peale börsiteate, et $LK kavatseb laieneda Indiasse ning Araabiasse. Viimasel ajal pole $LK kohta eriti mingeid uudiseid olnud ning see tundus just olevat midagi sütiku laadset. Sündmusest kirjutas isegi meie oma Äripäev (kuigi alles õhtul) .

Pre-market tõusis hind ligi 5%, aga enne turu avanemist tuli see alla umbes ~3% juurde. Ma ei tabanud sugugi põhja, ostsin 384 aktsiat $20.50 pealt. Samuti ei tabanud ma tippu, sest kui kiire tõus $21.50 juures takerdus, hakkasin põdema ja müüsin kõik maha hinnaga $21.45. Peale seda tõusis hind veel mõneks ajaks $21.75 juurde, kuigi tuli hiljem allapoole tagasi.

Peale tehingutasusid jäi tulemuseks puhtaana käteen $320, mis toob mu portfelli (praegu siis 100% rahas) $8 420 peale. Nüüd on hea strateegiate üle edasi juurelda ning järgmiseid sisenemiskohti otsida. $LK peale pikemalt jääda ei usaldanud, parem varblane peos jne.

Swing

Reedel väljusin kõikidest positsioonidest, et otsida paremaid sisenemiskohti. Hetkel veel täpselt ei tea, mis oleks kontole laekuv summa, aga hinnanguliselt peale tehingutasusid võiks see olla $8 100. Täpne seis selgub teisipäeval.

Õnnestus teha ligi 10% kasum $ZM ning %3 protsendine kasum $ZS pealt (müüsin reedel päeva alguses, kui need ei olnud veel langema hakanud. Vahepeal võtsin positsiooni ka $RVLVs, aga see oli liiga varane liigutus, misjärel väljusin enamvähem nulliga.

Siit on ka kohe näha, et kuidas väiksema portfelliga tehtingutasud kogu kasumi ära söövad – kui ma peaksin uuesti 3 positsiooni võtma, siis kulub selle peale ~$60, mis tähendab, et minu ligi $200 kasumist söövad tehtingutasud peaaegu kõik ära.

Hetkel on siis plaan teha ikkagi suurem paigutus ainult ühe aktsia peale tehingutasude vähendamiseks, kuid see eeldab võimalikult suurt kindlust, et aktsia hind ikkagi tõuseb. Selle jaoks kavatsen kasutada swing strateegiat, kus otsin sellise aktsia, mis on viimasel ajal lainetanud ning mis on parasjagu uue tõusulaine alguses.

Seesama $RLV võib mõne päeva pärast olla päris hea kandidaat. Sama strateegiaga õnnestus varem $LK pealt väga ilusti teenida.

Kui järgmisel paaril päeval $RVLV hind alla $34 ei kuku, siis võiks julgeda proovida küll

Kuhu kadus $LK?

Kui võrrelda praegust porfelli seisu eelmisega, siis lisaks biotechile on kadunud ka Luckin Coffee $LK. Üldiselt on see olnud minu jaoks hea aktsia, olen pea iga uue võnkega teinud väikese teenistuse.

Tulemused on ligikaudsed ning peale tehingutasusid

Nagu graafikult näha, on hind peale võnkumist kokku surutud ja peale sellist liikumist võib oodata väljamurdu kõrgele üles. Mispärast ma siis kõigest 20€ eest väljusin?

Reedel väljamurre trendist praktiliselt toimuski, hind väljus liikumiskanalist ülespoole ($20.20), kuid seejärel tuli uuesti senisesse kanalisse tagasi, lõpetades $19.41 peal. Kõikvõimalikud kommenteerijad ootavad nüüd suurt tõusu ning kasutasid langust ära varude suurendamiseks, sest tekkinud sümmeetrilise kolmnurga mustriga graafik ei jäta teist võimalust.

Aga seep see ongi, ainus põhjus hetkel hinna muutuseks on graafiku kuju. Ühtegi teist põhjust kuskilt ei paista. Paraku olen ma sarnast situatsiooni üsna hiljuti näinud, nimelt kui $KPTI oli oma esimese 36% tõusu ära teinud ning reitinguagentuurid hooga aktsia hinnasihti tõstsid, siis oli kommentaariumides ülipositiivne sentiment, mis põhines uskumusele, et nüüd tulevad institutsionaalsed investorid, kes hakkavad hoolega aktsiat ostma, kuna see vastab nüüd mingitele reeglitele ning see ajab hinda edasi üles. Kerime mõned päevad edasi ja olin $2000 vaesem, sest loomikult mingit rahalaeva kuskilt ei tulnud.

Kuna reedene läbimurre ei õnnestunud ja kommentaarium oli veidi liiga positiivne, siis ootasingi ära sellise hetke, kui tulemus oli minu jaoks roheline ja müüsin oma positsiooni maha. Eks tuleval nädalal näeb, et kas kõhutunne oli õige või jään tõesti suurest teenistusest ilma. Lõplikust tulemusest hoolimata jäin siiski plussi, mis sellest, et õhkõrna.


Eelmises postituses oli kirjas position size punkt, kus mainisin, et edaspidi kavatsen hoida kolme positsiooni. Kui aga järele mõelda, siis on sellega tõenäoliselt raskusi. Kuna portfell on juba nii väikeseks kulunud (õnnestus tuulde lasta 35% portfelli esialgsest väärtusest), siis jääb iga positsiooni suurus omakorda üsna väike. Täisring kõikide positsioonide vahetamiseks maksab tehingutasudena umbes $120, mis tähendab, et keskmine tulemus peab omadega nulli jäämiseks olema suurem kui +1.5%. Kahe positsiooniga oleks risk suurem, aga tulemus peaks olema 1%. Oh jah, suurema portfelliga oli kõik ikka palju lihtsam.


Lühidalt ka praegusest potfellist. Viimaseks lisanduseks oli küberturbe ettevõte Zscaler $ZS. Ja peamiseks põhjuseks järgmine graafik, millelt on näha, et endine vastupanu tase on muutunud toetuse tasemeks, mis võiks tähendada edasist aktsia hinna tõusu.

Kas läheb nüüd sajani ära?

Vigade parandus

Leidsin ThweisSXFX lehelt põneva piirangute nimekirja algajale (ja ilmselt ka vähem-algajale) kauplejale, et mida oma tegevuses vältida.

Cut losses quickly

Ilmselgelt ei ole ma selle punktiga hakkama saanud. Hoidsin $WORK ja $KPTI positsioone kaugelt üle kõlblik-kuni tähtaja. Edaspidi proovin targem olla. Kui olen paika pannud plaani ning aktsia selle asemel hakkab hoopis kukkuma, siis ilmseltgelt on plaan kehv ning on aeg tagasi tõmmata. Natukene keeruliseks teeb asja suur tehingutasu – selle jaoks, et väljuda, peab ikkagi üsna kindel olema, et asi kisub kiiva ja edasi on veel hullem.

Position size

Jälle asi, millega panin täiesti puusse. Kui $WORK IPO välja tuli ja hind koheselt taevasse ronima hakkas, siis tõmbasid silmaläätsed automaatselt dollarimärkide kujule ning tõstsin 100% oma portfellist $WORK peale. Hiljem, kui aktsia ning seega ka portfell kõvasti kukkunud oli, üritasin portfelli päästa ning kasumi võimendamiseks jätkasin endiselt 100% allokatsiooniga. Halb mõte. $KPTI, mis tundus samuti kindel värk, kaotas veelgi rohkem, kui $WORK seda tegi.

Nüüd kauplen 3 positsiooniga. Oleks tahtnud 4, aga praeguse portfelli suuruse juures jääksid positsioonid liiga väikeseks ning tehingutasud hakkaksid liigselt sealtsamusest hammustama.

Avoid Biotechs

Uskumatu, aga järjekordne punkt, milles suutsin puusse panna. Kõigepealt viis $KPTI terve varanduse. Võtsin siis positsiooni $ITCIs, mis selle peale kukkus kohe 5%, kuigi paistis, et on ülespoole hoog sees.

Järeldusena võib öelda, et biotech on minu jaoks liiga YOLO. Suured võidud, aga veel suuremad kaotused. Ettevõtted on seal kõik kahjumis ning päästab ainult positiivne ravimiluba või ülevõtupakkumine, aga kumbagi on võimatu õigesti ajastada. Kui satud õigel ajal kohal olema, teenid müstilise kasumi, aga igal muul ajal on suund alla.

Don’t short <70B cap

Arusaadav punkt, aga kuna ma ei shordi niikuinii midagi, siis vähemalt selle punkti vastu pole ma eksinud.

Avoid small floats

Ma arvan, et see ei ole olnud teemaks, aga samas ma pole ühegi aktsia korral kontrollinud, et kui suur float sellel täpselt on. Võibolla nendel biotech asjadel oli väike float?

Avoid earnings

Ma olen sattunud ainult ühe korra earnings hetkele oma positsiooniga, see oli $ZM, mis tõi mulle selle järel üle 20% kasumi. Lähiajal on praegustest positsioonidest tulemas paari nädala pärast $TEAM earnings report. Samas olen selle punktiga nõus, sest $DOCU jmt. on näidanud, et ega nalja ei ole, kui tulemused ei vasta ootustele, on kukkumine korralik. Hetkel veel kaalun, et kas oma $TEAM positsioon enne tulemusi likvideerida või mitte.

Avoid illiquid stocks

See punkt käib vist enamvähem iga Tallinna Börsi aktsia kohta – kui on tarvis müüa vähegi suurem positsioon, siis tuleb alet teha.

Preset stop loss orders

Selle punktiga ma isegi ei saa kuidagi kompatiibel olla, kuna minu meelest saab “tavalises” netipangas teha ainult limiit- ning turuordereid. Tegin juba LHVsse konto, aga pole veel jõudnud midagi üle viia sinna, kuid mingi hetk ilmselt viin. Stop loss oleks mind mitmel korral päästnud.

Phone line to broker

Vaeses Eestis ja veel vaesema portfelliga, nagu minul see on, ei ole otseühendus maakleriga ilmselt teema.

Avoid penny stocks

Kui Tallinna Börsi aktsiaid mitte arvestada, siis ma olen teadlikult liiga odavaid aktsiaid vältinud. Kui komakohti on hinna taga juba liiga palju, siis see ei ärata erilist usaldust.


Praegune portfelli seis. Tahtsin hoida hinda üle $8k, kuid tehtingutasud viisid selle natukene sealt alla. Eelmise postitusega võrreldes on põhisüüdlane portfelli vähenemises $ITCI, mis, biotechile kohaselt, korraliku laastamistöö tegi.

Kõigil kolmel aktsial on hea potentsiaal teha lähiajal 10%+ hüpe üles, selle alusel olen neid ka valinud.

Cost basis, nagu ikka, sisaldab ka ostmise tehtingutasu
Create your website at WordPress.com
Get started